События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2024

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: о достижении Барьерных значений и о факте наступления События дестабилизации, о размере дополнительного дохода по Облигациям и о значениях всех переменных, использованных Расчетным агентом при определении размера дополнительного дохода по структурным процентным неконвертируемым бездокументарным облигациям с централизованным учетом прав серии С-1-199, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (одна тысяча) российских рублей, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы структурных облигаций серии С-1, имеющей регистрационный номер: 6-01326-B-001P от 14.10.2021 (с изменениями, зарегистрированными Банком России 28.02.2022 и 02.05.2024), регистрационный номер выпуска 6-199-01326-B-001P от 24.07.2023 (далее - «Облигации»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NRBG6.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.

Дата оценки (4): 30.09.2024.
Барьер исполнения в отношении Суммы расчета на Дату оценки (4) не применим (достигнут всегда).
Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода на Дату оценки (4) не достигнут.
Барьер досрочного погашения на Дату оценки (4) не применим (не достигнут).

Расчетный агент, принимая во внимание рыночную практику, действия по обмену и выкупу акций Yandex N.V. (https://www.interfax.ru/business/960181), а также результаты по обмену и выкупу акций Yandex N.V. (https://www.interfax.ru/business/970810), определил в соответствии с Решением о выпуске, что фактическое содержание произведенного обмена и выкупа Обыкновенных акций PLLC Yandex N.V. class A shs (Yandex N.V.) ISIN NL0009805522 (Референсный актив) на Обыкновенные акции МКПАО Яндекс ISIN RU000A107T19  соответствует содержанию События корректировки. 
По решению Расчетного агента 01.10.2024 Событие дестабилизации на Дату оценки (4) признано не наступившим, описанное выше событие отнесено Расчетным агентом к Событию корректировки и определение Значения Референсного актива будет производиться с указанной даты исходя из цены Обыкновенных акций МКПАО Яндекс ISIN RU000A107T19, на которые был заменен Референсный актив.
Произведенная корректировка не повиляла на расчеты по выплатам по Облигациям на Дату выплаты (4).

Референсные активы:
1.  Обыкновенная акция «Группа Позитив» (Публичное акционерное общество «Группа Позитив») - ISIN RU000A103X66, Регистрационный номер 1-01-85307-H
Первоначальное значение: 2370.00 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (4): 2654.00 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 111.98%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия», 
https://www.moex.com
2.  Обыкновенная акция «ЛУКОЙЛ» (Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ») - ISIN RU0009024277, Регистрационный номер 1-01-00077-A
Первоначальное значение: 6629.00 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (4): 6959.50 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 104.99%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия», 
https://www.moex.com
3.  Обыкновенная акция «МКПАО ЯНДЕКС» (Международная компания публичное акционерное общество «ЯНДЕКС») - ISIN RU000A107T19, Регистрационный номер 1-01-16777-A
Первоначальное значение: 2448.00 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (4): 4040.50 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 165.05%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия», 
https://www.moex.com
4.  Обыкновенная акция «НОВАТЭК» (Публичное акционерное общество «НОВАТЭК») - ISIN RU000A0DKVS5, Регистрационный номер 1-02-00268-E
Первоначальное значение: 1664.00 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (4): 1017.40 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 61.14%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия», 
https://www.moex.com
5.  Привилегированная акция «Транснефть» (Публичное акционерное общество «Транснефть») - ISIN RU0009091573, Регистрационный номер 2-01-00206-A
Первоначальное значение: 1423.50 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (4): 1385.00 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 97.30%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия», 
https://www.moex.com

Расчетное значение Наихудшего актива (Обыкновенная акция «НОВАТЭК») в Предельную дату оценки составило 61.14%, с учетом условий выплаты Сумма расчета на одну Облигацию (в российских рублях) определена Расчетным агентом по формуле: 
Nr = Nom * max(0%; 61.14%/100%) = 611.40 руб.

Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода на Дату оценки (4) составляет 80%.
Фиксинг (Наихудший актив) - Обыкновенная акция «НОВАТЭК» на Дату оценки (4) составил 61.14%
С учетом условий выплаты Дополнительного дохода величина Дополнительного дохода для Даты выплаты (4) составляет:
Дополнительный доход на одну Облигацию (в процентах):
ДД% (4) = 0.00%
Дополнительный доход на одну Облигацию (в российских рублях):
ДД (руб.) = 0.00 руб.

Дополнительный доход не выплачивается в Дату выплаты (4) - 07.10.2024г. ввиду недостижения Барьера исполнения в отношении дополнительного дохода на Дату оценки (4).



2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие (действие) имеет отношение, в том числе, к потенциальным инвесторам, в связи с чем информация в отношении инвесторов не указывается.
Информация, указанная в пункте 2.1 сообщения, получена от Расчетного агента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Директ сервис»
Место нахождения: город Москва, адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728308080
ОГРН: 1037728063515

2.3 В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: неприменимо, событие связано с предоставлением информации Расчетным агентом.

2.4 В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-199, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (одна тысяча) российских рублей, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы структурных облигаций серии С-1, имеющей регистрационный номер: 6-01326-B-001P от 14.10.2021 (с изменениями, зарегистрированными Банком России 28.02.2022 и 02.05.2024), регистрационный номер выпуска 6-199-01326-B-001P от 24.07.2023.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NRBG6.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.

2.5 Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 01.10.2024.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов


3.2. Дата 01.10.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.