07/05/2024 | Press release | Distributed by Public on 07/05/2024 07:23
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ПАО "УК "Арсагера" 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 194021, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н 1.4. ИНН Управляющей компании: 7840303927 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00714 от 06.04.2010 1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): http://www.arsagera.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 05.07.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера - акции 6.4", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 13.12.2005, N 0439-75408664 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 04.07.2024: 1 480 617 060,06 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 03.07.2024: 1 506 171 729,81 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,70 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 04.07.2024: 13 400,18 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 03.07.2024: 13 634,60 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,7193024 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ПАО "УК "Арсагера" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н, БЦ "Ренессанс" + 7 812 313-05-30 www.arsagera.ru 4. Подпись 4.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев 4.2. Дата 05.07.2024г.