11/10/2022 | Press release | Distributed by Public on 11/10/2022 03:06
Disclaimer | This document is intended for information purposes only. Although CEZ, a. s. makes every effort to provide accurate information, the company cannot accept liability for any misprints or other errors. Results are presented under International Financial Reporting Standards. All results are consolidated, unless specified otherwise. In case of any discprepancies between this spreadsheet and data published in the relevant press release, conference call or press conference presentation the data in the relevant press release, conference call or press conference presentation shall prevail. |
Content | KEY FIGURES |
CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME | |
CONSOLIDATED BALANCE SHEET | |
CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME | |
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS | |
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY | |
INFORMATION BY OPERATING SEGMENTS | |
EBITDA BY SEGMENT AND LOCATION | |
ELECTRICITY BALANCE |
Total financial results | * Excluding the divested assets. Romanian companies sold on Mar 31, 2021 and Bulgarian companies on Jul 27, 2021. | |||||
(CZK bn) | Q1-Q3 2021 | Q1-Q3 2022 | Difference | % | ||
Operating Revenues | 156 | 211.1 | 55.1 | 35% | ||
EBITDA | 47.5 | 89.3 | 41.8 | 88% | ||
of which: Current assets* | 44.9 | 89.3 | 44.4 | 99% | ||
EBIT | 13.8 | 65.2 | 51.4 | >200% | ||
Net income | 6.7 | 52.3 | 45.6 | >200% | ||
Adjusted net income** | 16.9 | 52.3 | 35.4 | >200% | ||
Operating cash flows | 26.1 | 13.1 | -13 | -50% | ||
CAPEX | 19.3 | 21.4 | 2 | 10% | ||
Total operating results | * Excluding the divested assets. Romanian companies sold on Mar 31, 2021, Bulgarian companies on Jul 27, 2021. | |||||
Q1-Q3 2021 | Q1-Q3/2021* | Q1-Q3 2022 | Difference* | %* | ||
Electricity generation | TWh | 40.1 | 39.7 | 39.6 | 0 | 0% |
Electricity distributed to end-use customers | TWh | 33.9 | 27.1 | 26 | -1.1 | -4% |
Sales of electricity to end-use customers | TWh | 21.1 | 14.7 | 16.6 | 1.9 | 13% |
Gas distributed to end-use customers | TWh | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | -12% |
Sales of gas to end-use customers | TWh | 4.9 | 4.4 | 5.6 | 1.2 | 26% |
Sales of heat | thousands TJ | 17.9 | 17.9 | 15.8 | -2 | -11% |
as of Sep 30, 2021 | as of Sep 30, 2022 | Difference | % | |||
Installed capacity | GW | 11.8 | 11.8 | 0 | 0% | |
Workforce headcount | thousands persons | 27.2 | 27.5 | 0.4 | 1% | |
Operating results by current and divested assets | * Companies sold in Romania (as of Mar 31, 2021) and Bulgaria (as of Jul 27, 2021) | |||||
** Of which in Q1-Q3 2022 0.3 TWh was generated by ČEZ Energo, which is part of the SALES Segment | ||||||
Electricity generation (TWh) | Q1-Q3/2021 | Q1-Q3 2022 | Difference | % | *** Includes heat sales from companies classified in the GENERATION Segment and in the SALES Segment. | |
Current assets** | 39.7 | 39.6 | 0 | 0% | **** Germany, Slovakia, Italy and Austria | |
of which: Czech Republic** | 38 | 37.9 | -0.1 | 0% | ||
Poland | 1.5 | 1.5 | 0 | 0% | ||
Germany and others**** | 0.2 | 0.2 | 0 | 21% | ||
Divested assets* | 0.4 | - | -0.4 | - | ||
CEZ Group, total | 40.1 | 39.6 | -0.4 | -1% | ||
Electricity distributed to end-use customers (TWh) | Q1-Q3/2021 | Q1-Q3 2022 | Difference | % | ||
Current assets (Czech Rep.) | 27.1 | 26 | -1.1 | -4% | ||
Divested assets* | 6.8 | - | -6.8 | - | ||
CEZ Group, total | 33.9 | 26 | -7.9 | -23% | ||
Electricity sales to end-use customers (TWh) | Q1-Q3 2021 | Q1-Q3/2022 | Difference | % | ||
Current assets | 14.7 | 16.6 | 1.9 | 13% | ||
Divested assets* | 6.5 | - | -6.5 | - | ||
CEZ Group, total | 21.1 | 16.6 | -4.5 | -21% | ||
Gas sales to end-use customers (TWh) | Q1-Q3/2021 | Q1-Q3 2022 | Difference | % | ||
Current assets | 4.4 | 5.6 | 1.2 | 26% | ||
of which: Czech Republic | 4.3 | 5.6 | 1.3 | 31% | ||
Slovakia | 0.2 | - | -0.2 | - | ||
Divested assets* | 0.4 | - | -0.4 | - | ||
CEZ Group, total | 4.9 | 5.6 | 0.7 | 15% | ||
Sale of heat (thousand TJ) | Q1-Q3/2021 | Q1-Q3 2022 | Difference | % | ||
Current assets*** | 17.9 | 15.8 | -2 | -11% | ||
of which: Czech Republic*** | 13.4 | 11.4 | -2 | -15% | ||
Poland | 4 | 4 | 0 | 0% | ||
Slovakia | 0.4 | 0.4 | 0 | -10% | ||
Divested assets* | - | - | - | - | ||
CEZ Group, total | 17.9 | 15.8 | -2 | -11% |
SKUPINA ČEZ | CEZ GROUP | ||||
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY | CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME | ||||
K 30. 9. 2022 | FOR THE NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022 | ||||
V mil. Kč | In CZK Millions | ||||
1-9/2022 | 1-9/2021 | 7-9/2022 | 7-9/2021 | ||
Tržby z prodeje elektřiny, tepla, plynu a uhlí | Sales of electricity, heat, gas and coal | 150,372 | 104,383 | 61,794 | 31,890 |
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby | Sales of services and other revenues | 54,307 | 49,172 | 18,144 | 14,921 |
Ostatní provozní výnosy | Other operating income | 6,376 | 2,400 | 597 | 894 |
Provozní výnosy celkem | Total revenues and other operating income | 211,055 | 155,955 | 80,535 | 47,705 |
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami | Gains and losses from commodity derivative trading | 17,962 | -405 | 2,175 | 2,183 |
Nákup elektřiny, plynu a ostatních energií | Purchase of electricity, gas and other energies | -51,939 | -42,149 | -20,754 | -12,041 |
Palivo a emisní povolenky | Fuel and emission rights | -33,120 | -16,399 | -12,267 | -5,127 |
Služby | Services | -21,520 | -19,445 | -7,737 | -6,921 |
Osobní náklady | Salaries and wages | -22,825 | -21,333 | -7,868 | -6,973 |
Materiál | Material and supplies | -10,285 | -8,049 | -3,713 | -2,792 |
Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti | Capitalization of expenses to the cost of assets and change in own inventories | 3,779 | 3,112 | 1,172 | 1,153 |
Odpisy | Depreciation and amortization | -24,275 | -21,810 | -9,112 | -7,911 |
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku | Impairment of property, plant and equipment and intangible assets | 4 | -12,165 | 32 | -539 |
Opravné položky k obchodním a jiným pohledávkám | Impairment of trade and other receivables | -346 | 63 | -581 | -5 |
Ostatní provozní náklady | Other operating expenses | -3,300 | -3,571 | -921 | -1,072 |
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy | Income before other income (expenses) and income taxes | 65,190 | 13,804 | 20,961 | 7,660 |
Nákladové úroky z dluhů | Interest on debt | -3,206 | -3,245 | -1,454 | -1,029 |
Nákladové úroky z rezerv | Interest on provisions | -1,933 | -1,491 | -644 | -494 |
Výnosové úroky | Interest income | 2197 | 321 | 1203 | 106 |
Zisky a ztráty z přidružených a společných podniků | Share of profit (loss) from associates and joint-ventures | 506 | 80 | -90 | 47 |
Opravné položky k finančním aktivům | Impairment of financial assets | -565 | -185 | -18 | -63 |
Ostatní finanční náklady | Other financial expenses | -3,173 | -412 | -1,420 | -56 |
Ostatní finanční výnosy | Other financial income | 4,260 | 1,971 | 3,047 | 400 |
Ostatní náklady a výnosy celkem | Total other income (expenses) | -1,914 | -2,961 | 624 | -1,089 |
Zisk před zdaněním | Income before income taxes | 63,276 | 10,843 | 21,585 | 6,571 |
Daň z příjmů | Income taxes | -10,982 | -4,135 | -2,893 | -1,439 |
Zisk po zdanění | Net income | 52,294 | 6,708 | 18,692 | 5,132 |
Zisk po zdanění přiřaditelný na: | Net income attributable to: | ||||
Podíly akcionářů mateřského podniku | Equity holders of the parent | 52,339 | 6,560 | 18,705 | 5,127 |
Nekontrolní podíly | Non-controlling interests | -45 | 148 | -13 | 5 |
Čistý zisk na akcii přiřaditelný na podíly akcionářů mateřského podniku (Kč na akcii): | Net income per share attributable to equity holders of the parent (CZK per share): | ||||
Základní | Basic | 97.5 | 12.2 | 34.8 | 9.6 |
Zředěný | Diluted | 97.5 | 12.2 | 34.8 | 9.5 |
SKUPINA ČEZ | CEZ GROUP | ||
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA | CONSOLIDATED BALANCE SHEET | ||
K 30. 9. 2022 | AS OF SEPTEMBER 30, 2022 | ||
V mil. Kč | In CZK Millions | ||
(upraveno/adjusted) Oldřich Liška: Některé údaje byly upraveny v souvislosti s finálním oceněním společností skupiny Belectric reálnou hodnotou k datu akvizice a neodpovídají stavu uvedenému v konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2021. Some figures were adjusted due to the final valuation of Belectric Group companies at fair value on the date of acquisition and do not correspond to the amounts stated in the consolidated financial statements as of December 31, 2021. |
|||
9/30/22 | 12/31/21 | ||
AKTIVA: | ASSETS: | ||
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto | Plant in service | 872,146 | 856,198 |
Oprávky a opravné položky | Less accumulated depreciation and impairment | -502,279 | -487,211 |
Dlouhodobý hmotný majetek, netto | Net plant in service | 369,867 | 368,987 |
Jaderné palivo, netto | Nuclear fuel, at amortized cost | 11,496 | 13,096 |
Nedokončené hmotné investice, netto | Construction work in progress, net | 27,535 | 21,009 |
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem | Total property, plant and equipment | 408,898 | 403,092 |
Investice v přidružených a společných podnicích | Investments in associates and joint-ventures | 3,840 | 3,916 |
Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto | Restricted financial assets, net | 20,502 | 20,804 |
Ostatní dlouhodobá finanční aktiva, netto | Other non-current financial assets, net | 22,547 | 11,805 |
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto | Intangible assets, net | 23,521 | 23,854 |
Odložená daňová pohledávka | Deferred tax assets | 24,509 | 10,719 |
Ostatní stálá aktiva celkem | Total other non-current assets | 94,919 | 71,098 |
Stálá aktiva celkem | Total non-current assets | 503,817 | 474,190 |
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto | Cash and cash equivalents, net | 80,622 | 26,640 |
Obchodní pohledávky, netto | Trade receivables, net | 217,191 | 137,405 |
Pohledávka z titulu daně z příjmů | Income tax receivable | 3,911 | 397 |
Zásoby materiálu, netto | Materials and supplies, net | 36,708 | 13,372 |
Zásoby fosilních paliv, netto | Fossil fuel stocks, net | 947 | 574 |
Emisní povolenky | Emission rights | 7,649 | 19,534 |
Ostatní krátkodobá finanční aktiva, netto | Other current financial assets, net | 786,569 | 497,295 |
Ostatní oběžná aktiva, netto | Other current assets, net | 16,550 | 13,674 |
Oběžná aktiva celkem | Total current assets | 1,150,147 | 708,891 |
Aktiva celkem | Total assets | 1,653,964 | 1,183,081 |
PASIVA: | EQUITY AND LIABILITIES: | ||
Základní kapitál | Stated capital | 53,799 | 53,799 |
Vlastní akcie | Treasury shares | -1,334 | -1,423 |
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy | Retained earnings and other reserves | 35,365 | 108,722 |
Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřského podniku celkem | Total equity attributable to equity holders of the parent | 87,830 | 161,098 |
Nekontrolní podíly | Non-controlling interests | 1,697 | 1,742 |
Vlastní kapitál celkem | Total equity | 89,527 | 162,840 |
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části | Long-term debt, net of current portion | 139,161 | 95,925 |
Rezervy | Provisions | 127,638 | 117,072 |
Ostatní dlouhodobé finanční závazky | Other long-term financial liabilities | 82,966 | 35,219 |
Odložený daňový závazek | Deferred tax liability | 15,108 | 12,962 |
Ostatní dlouhodobé závazky | Other long-term liabilities | 32 | 32 |
Dlouhodobé závazky celkem | Total non-current liabilities | 364,905 | 261,210 |
Krátkodobé úvěry | Short-term loans | 52,158 | 25,310 |
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů | Current portion of long-term debt | 14,601 | 16,655 |
Obchodní závazky | Trade payables | 67,972 | 85,928 |
Závazek z titulu daně z příjmů | Income tax payable | 167 | 2248 |
Rezervy | Provisions | 24,374 | 18,281 |
Ostatní krátkodobé finanční závazky | Other short-term financial liabilities | 1,015,829 | 601,027 |
Ostatní krátkodobé závazky | Other short-term liabilities | 24,431 | 9,582 |
Krátkodobé závazky celkem | Total current liabilities | 1,199,532 | 759,031 |
Pasiva celkem | Total equity and liabilities | 1,653,964 | 1,183,081 |
SKUPINA ČEZ | CEZ GROUP | ||||
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU | CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME | ||||
K 30. 9. 2022 | FOR THE NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022 | ||||
V mil. Kč | In CZK Millions | ||||
1-9/2022 | 1-9/2021 | 7-9/2022 | 7-9/2021 | ||
Zisk po zdanění | Net income | 52,294 | 6,708 | 18,692 | 5,132 |
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky | Change in fair value of cash flow hedges | -185,675 | -52,844 | -75,775 | -36,649 |
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření | Cash flow hedges reclassified to statement of income | 64,462 | 3,032 | 33,202 | 2,243 |
Změna reálné hodnoty dluhových nástrojů | Change in fair value of debt instruments | -1770 | -1112 | -67 | -235 |
Odúčtování dluhových nástrojů | Disposal of debt instruments | -1 | -12 | - | -10 |
Rozdíly z kurzových přepočtů dceřiných podniků | Translation differences - subsidiaries | -195 | -935 | -121 | -55 |
Rozdíly z kurzových přepočtů přidružených a společných podniků | Translation differences - associates and joint-ventures | -19 | -78 | -9 | -2 |
Odúčtování rozdílů z kurzových přepočtů | Disposal of translation differences | -18 | 8,235 | -1 | 1,628 |
Podíl na ostatních změnách vlastního kapitálu přidružených a společných podniků | Share on other equity movements of associates and joint-ventures | -28 | 25 | -18 | -3 |
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem | Deferred tax related to other comprehensive income | 23,363 | 9,680 | 8,096 | 6,585 |
Ostatní úplný výsledek po zdanění - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv | Net other comprehensive income that may be reclassified to statement of income or to assets in subsequent periods | -99,881 | -34,009 | -34,693 | -26,498 |
Změna reálné hodnoty kapitálových nástrojů | Change in fair value of equity instruments | 1 | - | - | - |
Ostatní úplný výsledek po zdanění - položky, které nebudou přeúčtovány z vlastního kapitálu | Net other comprehensive income not to be reclassified from equity in subsequent periods | 1 | - | - | - |
Ostatní úplný výsledek po zdanění celkem | Total other comprehensive income, net of tax | -99,880 | -34,009 | -34,693 | -26,498 |
Úplný výsledek po zdanění celkem | Total comprehensive income, net of tax | -47,586 | -27,301 | -16,001 | -21,366 |
Úplný výsledek celkem přiřaditelný na: | Total comprehensive income attributable to: | ||||
Podíly akcionářů mateřského podniku | Equity holders of the parent | -47,524 | -27,316 | -15,979 | -21,371 |
Nekontrolní podíly | Non-controlling interests | -62 | 15 | -22 | 5 |
SKUPINA ČEZ | CEZ GROUP | ||
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH | CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS | ||
K 30. 9. 2022 | FOR THE NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022 | ||
V mil. Kč | In CZK Millions | ||
1-9/2022 | 1-9/2021 | ||
PROVOZNÍ ČINNOST: | OPERATING ACTIVITIES: | ||
Zisk před zdaněním | Income before income taxes | 63,276 | 10,843 |
Úpravy zisku před zdaněním na peněžní prostředky vytvořené provozní činností: | Adjustments of income before income taxes to cash generated from operations: | ||
Odpisy | Depreciation and amortization | 24,275 | 21,810 |
Amortizace jaderného paliva | Amortization of nuclear fuel | 2,901 | 2,979 |
Zisky a ztráty z prodeje stálých aktiv | (Gains) and losses on non-current asset retirements | -83 | -456 |
Zisk / ztráta z kurzových rozdílů | Foreign exchange rate loss (gain) | 2,815 | -876 |
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy | Interest expense, interest income and dividend income | 994 | 2,914 |
Změna stavu rezerv | Provisions | 6,171 | -495 |
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku | Impairment of property, plant and equipment and intangible assets | -4 | 12,165 |
Ostatní nepeněžní náklady a výnosy včetně ostatních opravných položek | Other non-cash expenses and income including valuation allowances | 68,189 | -21,651 |
Zisky a ztráty z přidružených a společných podniků | Share of (profit) loss from associates and joint-ventures | -506 | -80 |
Změna stavu aktiv a pasiv: | Changes in assets and liabilities: | ||
Pohledávky a smluvní aktiva | Receivables and contract assets | -85,396 | -22,556 |
Zásoby materiálu a fosilních paliv | Materials, supplies and fossil fuel stocks | -23,707 | -4,116 |
Pohledávky a závazky z derivátů | Receivables and payables from derivatives | -46,437 | 16,101 |
Ostatní aktiva | Other assets | 7,686 | 203 |
Obchodní závazky | Trade payables | -16,128 | 11,830 |
Ostatní závazky | Other liabilities | 14,893 | 3,106 |
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností | Cash generated from operations | 18,939 | 31,721 |
Zaplacená daň z příjmů | Income taxes paid | -4,893 | -2,728 |
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků | Interest paid, net of capitalized interest | -3,192 | -3,180 |
Přijaté úroky | Interest received | 2,169 | 273 |
Přijaté dividendy | Dividends received | 27 | 7 |
Čistý peněžní tok z provozní činnosti | Net cash provided by operating activities | 13,050 | 26,093 |
INVESTIČNÍ ČINNOST: | INVESTING ACTIVITIES: | ||
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků, bez nakoupených peněžních prostředků | Acquisition of subsidiaries, associates and joint-ventures, net of cash acquired | -1,774 | -790 |
Prodej dceřiných, přidružených a společných podniků, bez pozbytých peněžních prostředků | Disposal of subsidiaries, associates and joint-ventures, net of cash disposed of | -11 | 28,970 |
Nabytí stálých aktiv, včetně kapitalizovaných úroků | Additions to non-current assets, including capitalized interest | -25,756 | -21,157 |
Příjmy z prodeje stálých aktiv | Proceeds from sale of non-current assets | 1,269 | 308 |
Poskytnuté půjčky | Loans made | -18 | -317 |
Splátky poskytnutých půjček | Repayment of loans | 296 | 307 |
Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním | Change in restricted financial assets | -1,554 | -1,135 |
Čistý peněžní tok z investiční činnosti | Net cash provided by (used in) investing activities | -27,548 | 6,186 |
FINANČNÍ ČINNOST: | FINANCING ACTIVITIES: | ||
Čerpání úvěrů a půjček | Proceeds from borrowings | 272,421 | 193,994 |
Splátky úvěrů a půjček | Payments of borrowings | -202,529 | -201,163 |
Splátky leasingů | Payments of lease liabilities | -484 | -502 |
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků | Proceeds from other long-term liabilities | 89 | 220 |
Úhrady ostatních dlouhodobých závazků | Payments of other long-term liabilities | -9 | -188 |
Dividendy zaplacené akcionářům společnosti | Dividends paid to Company's shareholders | -86 | -27,645 |
Dividendy zaplacené akcionářům nekontrolních podílů / přijaté vklady od akcionářů nekontrolních podílů | (Dividends paid to) contributions received from non-controlling interests, net | -14 | -142 |
Prodej vlastních akcií | Sale of treasury shares | 42 | 649 |
Nákup a prodej nekontrolních podílů, netto | (Acquisition) and sale of non-controlling interests, net | -430 | 746 |
Čistý peněžní tok z finanční činnosti | Net cash used in financing activities | 69,000 | -34,031 |
Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků | Net effect of currency translation and allowances in cash | -520 | -394 |
Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů | Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | 53,982 | -2,146 |
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období | Cash and cash equivalents at beginning of period | 26,640 | 10,169 |
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období | Cash and cash equivalents at end of period | 80,622 | 8,023 |
Dodatečné informace k výkazu o peněžních tocích: | Supplementary cash flow information: | ||
Celkové zaplacené úroky | Total cash paid for interest | 3,408 | 3,390 |
SKUPINA ČEZ | CEZ GROUP | ||||||||||
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU | CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY | ||||||||||
K 30. 9. 2022 | FOR THE NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022 | ||||||||||
V mil. Kč | In CZK Millions | ||||||||||
Podíl přiřaditelný akcionářům mateřského podniku | Nekontrolní podíly | Vlastní kapitál celkem | |||||||||
Základní kapitál | Vlastní akcie | Rozdíly z kurzových přepočtů | Zajištění peněžních toků | Dluhové nástroje | Kapitálové nástroje a ostatní fondy | Nerozdělené zisky | Celkem | ||||
Attributable to equity holders of the parent | Non-controlling interests | Total equity | |||||||||
Stated capital | Treasury shares | Translation difference | Cash flow hedge reserve | Debt instruments | Equity instruments and other reserves | Retained earnings | Total | ||||
Stav k 1. 1. 2021 | Balance as at January 1, 2021 | 53,799 | -2,845 | -11,777 | -7,110 | 874 | -1,022 | 201,952 | 233,871 | 4,692 | 238,563 |
Zisk po zdanění | Net income | - | - | - | - | - | - | 6,560 | 6,560 | 148 | 6,708 |
Ostatní úplný výsledek | Other comprehensive income | - | - | 7,354 | -40,347 | -908 | - | 25 | -33,876 | -133 | -34,009 |
Úplný výsledek celkem | Total comprehensive income | - | - | 7,354 | -40,347 | -908 | - | 6,585 | -27,316 | 15 | -27,301 |
Dividendy | Dividends | - | - | - | - | - | - | -27,909 | -27,909 | -150 | -28,059 |
Prodej vlastních akcií | Sale of treasury shares | - | 1,398 | - | - | - | - | -749 | 649 | - | 649 |
Uplatněná a zaniklá opční práva | Exercised and forfeited share options | - | - | - | - | - | -54 | 54 | - | - | - |
Akvizice dceřiných podniků | Acquisition of subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | |
Akvizice nekontrolních podílů | Acquisition of non-controlling interests | - | - | - | - | - | - | -71 | -71 | 5 | -66 |
Prodej dceřiných podniků | Disposal of subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | -3,499 | -3,499 | |
Prodej nekontrolních podílů | Sale of non-controlling interests | - | - | - | - | - | - | -4 | -4 | 803 | 799 |
Opce na nákup nekontrolních podílů | Put options held by non-controlling interests | - | - | -6 | - | - | - | -174 | -180 | 12 | -168 |
Stav k 30. 9. 2021 | Balance as at September 30, 2021 | 53,799 | -1,447 | -4,429 | -47,457 | -34 | -1,076 | 179,684 | 179,040 | 1,891 | 180,931 |
Stav k 1. 1. 2022 | Balance as at January 1, 2022 | 53,799 | -1,423 | -4,637 | -67,212 | -647 | -1,721 | 182,939 | 161,098 | 1,742 | 162,840 |
Zisk po zdanění | Net income | - | - | - | - | - | - | 52,339 | 52,339 | -45 | 52,294 |
Ostatní úplný výsledek | Other comprehensive income | - | - | -214 | -98,190 | -1,431 | 1 | -29 | -99,863 | -17 | -99,880 |
Úplný výsledek celkem | Total comprehensive income | - | - | -214 | -98,190 | -1,431 | 1 | 52,310 | -47,524 | -62 | -47,586 |
Dividendy | Dividends | - | - | - | - | - | - | -25,727 | -25,727 | -21 | -25,748 |
Prodej vlastních akcií | Sale of treasury shares | - | 89 | - | - | - | - | -48 | 41 | - | 41 |
Uplatněná a zaniklá opční práva | Exercised and forfeited share options | - | - | - | - | - | -4 | 4 | - | - | - |
Akvizice nekontrolních podílů | Acquisition of non-controlling interests | - | - | - | - | - | - | -115 | -115 | -4 | -119 |
Opce na nákup nekontrolních podílů | Put options held by non-controlling interests | - | - | -4 | - | - | - | 61 | 57 | 42 | 99 |
Stav k 30. 9. 2022 | Balance as at September 30, 2022 | 53,799 | -1,334 | -4,855 | -165,402 | -2,078 | -1,724 | 209,424 | 87,830 | 1,697 | 89,527 |
SKUPINA ČEZ | CEZ GROUP | |||||||||||
INFORMACE O PROVOZNÍCH SEGMENTECH | INFORMATION BY OPERATING SEGMENTS | |||||||||||
K 30. 9. 2022 A 2021, RESP. K 31. 12. 2021 | FOR THE NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022 AND 2021 AND AT DECEMBER 31, 2021 | |||||||||||
V mil. Kč | In CZK Millions | |||||||||||
Výroba | Distribuce | Prodej | Těžba | Součet za segmenty | Eliminace | Konsoli-dované údaje | ||||||
Generation | Distribution | Sales | Mining | Combined | Elimination | Consoli-dated | ||||||
1-9/2022: | 1-9/2022: | |||||||||||
Provozní výnosy kromě výnosů mezi segmenty | Revenues and other operating income - other than intersegment | 92,521 | 25,979 | 88,015 | 4,540 | 211,055 | - | 211,055 | ||||
Provozní výnosy mezi segmenty | Revenues and other operating income - intersegment | 63,494 | 243 | 12,553 | 5,127 | 81,408 | -81,408 | - | ||||
Provozní výnosy celkem | Total revenues and other operating income | 156,015 | 26,213 | 100,568 | 9,667 | 292,463 | -81,408 | 211,055 | ||||
z toho: | Thereof: | |||||||||||
Tržby z prodeje elektřiny, tepla, plynu a uhlí | Sales of electricity, heat, gas and coal | 139,451 | - | 78,074 | 8,696 | 226,221 | -75,849 | 150,372 | ||||
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby | Sales of services and other revenues | 10,570 | 25,923 | 21,652 | 895 | 59,040 | -4,733 | 54,307 | ||||
Ostatní provozní výnosy | Other operating income | 5,994 | 290 | 842 | 76 | 7,202 | -826 | 6,376 | ||||
Prodej elektřiny, tepla, plynu a uhlí včetně derivátů Oldřich Liška: Položka obsahuje řádek výkazu zisku a ztráty Tržby z prodeje elektřiny, tepla, plynu a uhlí a řádek Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditam. |
Sale of electricity, heat, gas and coal including derivatives Oldřich Liška: This includes the item Sales of electricity, heat, gas and coal and the item Gains and losses from commodity derivative trading form the statement of income. |
157,344 | - | 78,121 | 8,696 | 244,161 | -75,827 | 168,334 | ||||
z toho: | Thereof: | |||||||||||
Prodej elektřiny včetně derivátů Oldřich Liška: Položka obsahuje řádek Tržby z prodeje elektřiny celkem a řádek Zisk / ztráta z derivátových obchodů s elektřinou, které jsou obsaženy v Mezitímní konsolidované účetní závěrce. |
Sale of electricity including derivatives Oldřich Liška: This includes the item Total sales of electricity and the item Gain (loss) from electricity derivative trading, which are presented within the Interim consolidated financial statements. |
116,384 | - | 63,353 | - | 179,737 | -55,981 | 123,756 | ||||
EBITDA | EBITDA | 66,999 | 13,746 | 3,795 | 4,989 | 89,529 | -246 | 89,283 | ||||
Odpisy | Depreciation and amortization | -16,655 | -4,957 | -1,505 | -1,158 | -24,275 | - | -24,275 | ||||
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku | Impairment of property, plant and equipment and intangible assets | 22 | -11 | -17 | 10 | 4 | - | 4 | ||||
EBIT | EBIT | 50,467 | 8,833 | 2,277 | 3,859 | 65,436 | -246 | 65,190 | ||||
Nákladové úroky z dluhů a rezerv | Interest on debt and provisions | -4,694 | -620 | -256 | -216 | -5,786 | 647 | -5,139 | ||||
Výnosové úroky | Interest income | 1,732 | 330 | 563 | 219 | 2,844 | -647 | 2,197 | ||||
Zisky a ztráty z přidružených a společných podniků | Share of profit (loss) from associates and joint-ventures | -16 | 424 | 141 | -43 | 506 | - | 506 | ||||
Daň z příjmů | Income taxes | -7,840 | -1,609 | -668 | -753 | -10,870 | -112 | -10,982 | ||||
Zisk po zdanění | Net income | 45,629 | 6,783 | 2,699 | 3,186 | 58,297 | -6,003 | 52,294 | ||||
Pořízení stálých aktiv | Capital expenditure | 8,332 | 10,300 | 1,600 | 1,231 | 21,463 | -103 | 21,360 | ||||
K 30. 9. 2022: | AS OF SEPTEMBER 30, 2022: | |||||||||||
Identifikovatelná aktiva | Identifiable assets | 262,532 | 122,997 | 10,894 | 12,481 | 408,904 | -6 | 408,898 | ||||
Investice v přidružených a společných podnicích | Investment in associates and joint-ventures | 2,804 | - | 297 | 739 | 3,840 | - | 3,840 | ||||
Nealokovaná aktiva | Unallocated assets | 1 241 226 | ||||||||||
Aktiva celkem | Total assets | 1 653 964 | ||||||||||
1-9/2021: Hrubý Miloslav: Údaje za srovnatelné období 1-9/2021 byly oproti údajům zveřejněným v mezitímní konsolidované účetní závěrce k 30. 9. 2021 upraveny. |
1-9/2021: Hrubý Miloslav: The figures for comparative period 1-9/2021 were adjusted compared to figures presented in the interim consolidated financial statements as of September 30, 2021 |
|||||||||||
Provozní výnosy kromě výnosů mezi segmenty | Revenues and other operating income - other than intersegment | 58,896 | 29,255 | 64,787 | 3,017 | 155,955 | - | 155,955 | ||||
Provozní výnosy mezi segmenty | Revenues and other operating income - intersegment | 26,153 | 343 | 5,362 | 3,945 | 35,803 | -35,803 | - | ||||
Provozní výnosy celkem | Total revenues and other operating income | 85,049 | 29,598 | 70,149 | 6,962 | 191,758 | -35,803 | 155,955 | ||||
z toho: | Thereof: | |||||||||||
Tržby z prodeje elektřiny, tepla, plynu a uhlí | Sales of electricity, heat, gas and coal | 76,611 | 10 | 52,815 | 6,207 | 135,643 | -31,260 | 104,383 | ||||
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby | Sales of services and other revenues | 6,179 | 29,357 | 16,694 | 714 | 52,944 | -3,772 | 49,172 | ||||
Ostatní provozní výnosy | Other operating income | 2,259 | 231 | 640 | 41 | 3,171 | -771 | 2,400 | ||||
Prodej elektřiny, tepla, plynu a uhlí včetně derivátů Oldřich Liška: Položka obsahuje řádek výkazu zisku a ztráty Tržby z prodeje elektřiny, tepla, plynu a uhlí a řádek Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditam. |
Sale of electricity, heat, gas and coal including derivatives Oldřich Liška: This includes the item Sales of electricity, heat, gas and coal and the item Gains and losses from commodity derivative trading form the statement of income. |
76,190 | 10 | 52,827 | 6,207 | 135,234 | -31,256 | 103,978 | ||||
z toho: | Thereof: | |||||||||||
Prodej elektřiny včetně derivátů Oldřich Liška: Položka obsahuje řádek Tržby z prodeje elektřiny celkem a řádek Zisk / ztráta z derivátových obchodů s elektřinou, které jsou obsaženy v Mezitímní konsolidované účetní závěrce. |
Sale of electricity including derivatives Oldřich Liška: This includes the item Total sales of electricity and the item Gain (loss) from electricity derivative trading, which are presented within the Interim consolidated financial statements. |
49,453 | 10 | 46,076 | - | 95,539 | -23,335 | 72,204 | ||||
EBITDA | EBITDA | 24,075 | 15,250 | 5,138 | 3,143 | 47,606 | -86 | 47,520 | ||||
Odpisy | Depreciation and amortization | -14,227 | -4,579 | -1,277 | -1,727 | -21,810 | - | -21,810 | ||||
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku | Impairment of property, plant and equipment and intangible assets | -1,482 | -1,491 | 9 | -9,201 | -12,165 | - | -12,165 | ||||
EBIT | EBIT | 8,524 | 9,216 | 3,928 | -7,778 | 13,890 | -86 | 13,804 | ||||
Nákladové úroky z dluhů a rezerv | Interest on debt and provisions | -4,426 | -665 | -199 | -138 | -5,428 | 692 | -4,736 | ||||
Výnosové úroky | Interest income | 953 | 13 | 43 | 4 | 1,013 | -692 | 321 | ||||
Zisky a ztráty z přidružených a společných podniků | Share of profit (loss) from associates and joint-ventures | -15 | 47 | 119 | -71 | 80 | - | 80 | ||||
Daň z příjmů | Income taxes | -1,607 | -1,644 | -721 | -163 | -4,135 | - | -4,135 | ||||
Zisk po zdanění | Net income | 11,975 | 6,754 | 3,116 | -8,049 | 13,796 | -7,088 | 6,708 | ||||
Pořízení stálých aktiv | Capital expenditure | 7,111 | 9,781 | 1,034 | 1,461 | 19,387 | -51 | 19,336 | ||||
K 31. 12. 2021: Hrubý Miloslav: Údaje k 31.12.2021 byly oproti údajům zveřejněným v Konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2021 upraveny. |
Oldřich Liška: This includes the item Sales of electricity, heat, gas and coal and the item Gains and losses from commodity derivative trading form the statement of income. |
AS OF DECEMBER 31, 2021: Hrubý Miloslav: The figures as of December 2021 were adjusted compared to figures presented in the Consolidated financial statements as of December 31, 2021 |
||||||||||
Oldřich Liška: Položka obsahuje řádek Tržby z prodeje elektřiny celkem a řádek Zisk / ztráta z derivátových obchodů s elektřinou, které jsou obsaženy v Mezitímní konsolidované účetní závěrce. |
Oldřich Liška: This includes the item Total sales of electricity and the item Gain (loss) from electricity derivative trading, which are presented within the Interim consolidated financial statements. |
Hrubý Miloslav: Údaje za srovnatelné období 1-9/2021 byly oproti údajům zveřejněným v mezitímní konsolidované účetní závěrce k 30. 9. 2021 upraveny. |
Hrubý Miloslav: The figures for comparative period 1-9/2021 were adjusted compared to figures presented in the interim consolidated financial statements as of September 30, 2021 |
Identifikovatelná aktiva | Identifiable assets | 262,531 | 117,650 | 10,523 | 12,400 | 403,104 | -12 | 403,092 |
Investice v přidružených a společných podnicích | Investment in associates and joint-ventures | 2,861 | - | 273 | 782 | 3,916 | - | 3,916 | ||||
Nealokovaná aktiva | Unallocated assets | 776,073 | ||||||||||
Aktiva celkem | Total assets | 1,183,081 |
GENERATION (CZK bn) | Q1-Q3 2021 | Q1-Q3 2021 | Diff | % |
Czechia | 23 | 66.7 | 43.7 | 190% |
Germany | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 37% |
Poland | 0.2 | -0.3 | -0.5 | - |
Romania | 0.6 | 0 | -0.6 | - |
Other Countries | 0 | 0.2 | 0.2 | >200% |
Total | 24 | 66.8 | 42.8 | 178% |
Existing assets | 23.4 | 66.8 | 43.4 | 186% |
Divested assets | 0.6 | - | -0.6 | - |
MINING (CZK bn) | Q1-Q3 2021 | Q1-Q3 2021 | Diff | % |
Czechia | 3.1 | 5 | 1.8 | 59% |
DISTRIBUTION (CZK bn) | Q1-Q3 2021 | Q1-Q3 2021 | Diff | % |
Czechia | 13.6 | 13.7 | 0.1 | 1% |
Romania | 0.5 | - | -0.5 | - |
Bulgaria | 1.1 | - | -1.1 | - |
Total | 15.3 | 13.7 | -1.5 | -10% |
Existing assets | 13.6 | 13.7 | 0.1 | 1% |
Divested assets | 1.7 | - | -1.7 | - |
SALES (CZK bn) | Q1-Q3 2021 | Q1-Q3 2021 | Diff | % |
Czechia | 4.2 | 3 | -1.2 | -28% |
Germany | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 19% |
Romania | 0.1 | 0 | -0.1 | -93% |
Bulgaria | 0.3 | 0 | -0.3 | -99% |
Other Countries | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 50% |
Total | 5.1 | 3.8 | -1.3 | -26% |
Existing assets | 4.8 | 3.8 | -1 | -21% |
Divested assets | 0.3 | - | -0.3 | - |