Ombytningsforhold og restudbytte i forbindelse med fusion af afdeling Europa Small Cap Aktier KL og afdeling Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling KL

Investeringsforeningen BankInvest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Ombytningsforhold og restudbytte i forbindelse med fusion af afdeling Europa Small Cap Aktier KL og afdeling Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling KL

I forbindelse med den skattepligtige fusion af afdeling Europa Small Cap Aktier KL (op­hørende afdeling) med afdeling Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling KL (fortsættende afdeling) begge under Inve­steringsforeningen BankInvest, er ombytningsforholdet pr. 21. juni 2024 opgjort til følgen­de:

• For andelsklassen Europa Small Cap Aktier A (ISIN-kode DK0060571362) i den ophørende afdeling er ombytningsforholdet efter restudbytte opgjort til 1:0,938501 (afrundet), således at en andel i andelsklassen Europa Small Cap Aktier A ombyttes til 0,938501 andele i andelsklassen Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling A (ISIN-kode DK0062500179) i den fortsættende afdeling.

Restudbyttet i andelsklassen Europa Small Cap Aktier A er opgjort til 6,90 kr. pr. andel.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til direktør Martin Fjordlund Smidt på tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør