Danske Invest Management A/S

10/04/2024 | Press release | Distributed by Public on 10/04/2024 05:18

Fejlberegning af emissions- og indløsningspriser under Investeringsforeningen Danske Invest

Danish
Offentliggjort: 2024-10-04 13:12:27 CEST

Danske Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Fejlberegning af emissions- og indløsningspriser under Investeringsforeningen Danske Invest



Bernstorffsgade 40
1577 København V
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www.danskeinvest.dk


Vi skal hermed meddele, at der har været fejl i beregningen af indre værdi, således at emissions- og indløsningspriserne var for lave den 3. oktober 2024 i tidsrummet fra kl. 09:00 til kl. 11:00 for nedenstående andelsklassser.

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdeling/andelsklasse ISIN-kode OMX Identifikation Afvigelse i %
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK DK0060548899 DKINMOLV 0,66%
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d DK0060073252 DKINMOBLLV 0,68%

Investorer, som i den pågældende periode har handlet ovenstående andele, bedes sende en e-mail til [email protected], att.: Chief Fund Oversight Officer Mette Overgaard Bjerge. Investorer, hvis handler er sket gennem Danske Bank, vil automatisk modtage en ny nota på det korrekte beløb og behøver således ikke rette henvendelse.

Vi beklager den ulejlighed, dette måtte medføre.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products


This news release was distributed by Company News System, www.nasdaqomxnordic.com/news/marketnotices
To subscribe on regulatory news from this company, go to the subscription page