Danske Invest Management A/S

09/27/2024 | Press release | Distributed by Public on 09/27/2024 03:44

Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

Danish
Offentliggjort: 2024-09-27 11:42:34 CEST

Danske Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest



Bernstorffsgade 40
1577 København V
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www.danskeinvest.dk

I fortsættelse af børsmeddelelse af 24. maj 2024 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger/andelsklasser oplyses, at fusionen vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.

Ophørende afdeling/ ANDELSKLASSE Fortsættende afdeling/ ANDELSKLASSE
Indre værdi pr. andel Indre værdi pr. andel

 Ombytningsforhold
Fjernøsten KL, klasse DKK d

(ISIN-kode: DK0015966758) 		61,629497 Nye Markeder KL, klasse DKK d

(ISIN-kode: DK0015710602) 		202,611528 0,304176

Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningen, således at de nye andele vil være i medlemmernes depoter den 1. oktober 2024.

Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i den fortsættende afdeling, vil de fleste investorer i den ophørende afdeling få udbetalt restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant udligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investorens depot.

Med venlig hilsen


DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelstrup
Adm. direktør


This news release was distributed by Company News System, www.nasdaqomxnordic.com/news/marketnotices
To subscribe on regulatory news from this company, go to the subscription page