Safe at Sea: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JULI-SEP 2024

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2023. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

Safe at Sea AB (publ)

Org.nr 556713 - 7947

Delårsrapport för perioden jan-SEPTEMBER 2024

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2023. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

Delårsperioden (jan-SEPTEMBER) 2024

• Rörelsens intäkter uppgick till 11 983 tkr (11 828 tkr)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 885 tkr (835 tkr)
• Resultat per aktie uppgick till 0,032 kr (0,030 kr)
• Soliditet 63,9% (64,4%)
• Kassalikviditet 92,7% (111,5%)

tredje kvartalet (juli-september) 2024

• Rörelsens intäkter uppgick till 3 318 tkr (3 762 tkr)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 439 tkr (58 tkr)
• Resultat per aktie uppgick till 0,016 kr (0,002 kr)
• Soliditet 63,9% (64,4%)
• Kassalikviditet 92,7% (111,5%)

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och där tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, SeaRanger, GuardRunner X, SRX, GRX och ElEcoDrive. Bolaget har sitt säte i Göteborg och listades på AktieTorget den 10 januari 2008.

VD:s kommentar

Det tredje kvartalet har varit en av de intensivaste perioderna i bolagets historia och det fortsätter på samma sätt in i det fjärde kvartalet. Med full beläggning i produktionen och högt tryck i såväl marknadsförings- som försäljningsarbetet. Intresset från den militära sektorn för våra produkter har ökat markant. Man kan se att kombinationen av det omvärldsläge vi befinner oss i tillsammans med det intensiva och engagerade arbete våra partners på försäljningssidan har lagt ner börjar ge positiva resultat.

Vi har många båtar att leverera innan årets slut, men också ett betydande antal offerter/upphandlingar ute (inklusive i tidigare rapporter omnämnda Italian Coast Guard), där vi förväntar oss att kunna redovisa ett positivt utfall under innevarande och nästa kvartal.

Finansiellt uppgick rörelsens intäkter under perioden januari till september 2024 till 11 983 tkr (11 828 tkr), en ökning med 1 procent. I rörelseintäkterna ingår nettoomsättning om 11 880 tkr (8 883 tkr), aktiverade utvecklingskostnader om 397 tkr (898 tkr), övriga rörelse-intäkter om 14 tkr (658 tkr) samt förändringar i pågående arbete om -309 tkr (1 388 tkr).

Resultat efter finansiella poster ökade till 885 tkr (835 tkr). Resultatförbättringen är huvudsak hänförlig till det tredje kvartalet och förklaras av ett högre bruttoresultat i kombination med lägre personalkostnader, jämfört med samma period ifjol.

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 2 248 tkr (Vid årets början 1 685 tkr). Inklusive outnyttjad del av checkräkningskredit uppgick tillgängliga likvida medel till 3 094 tkr.

Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 11 783 tkr (vid årets början 10 898 tkr). Bolaget hade vid periodens slut utestående räntebärande skulder om 654 tkr (0) avseende utnyttjad del av checkräkningskredit.

Avslutningsvis vill jag tacka våra partners och leverantörer för deras engagerade stöd, som är så viktigt i en accelerationsfas som den vi befinner oss i nu. Sist men inte minst vill jag också tack bolagets duktiga medarbetare som varje dag gör ett fantastiskt bra jobb. Där alla bidrar till att lösa de utmaningar som ofrånkomligen uppstår, när ett litet bolag som Safe at Sea växer.
Vi är stolta och glada men självklart inte nöjda, utan ser fram emot en fortsatt positiv utveckling med flera spännande utmaningar, på nya marknader.

Kaj Lehtovaara, tf. vd.

MARKNADSAKTIviteter UNDER PERIODEN (JULI-SEPTEMBER)

• Vår samarbetspartner Equipnor ställde ut SRX på DALO, 21 - 22 augusti.
  DALO är en mässa för militär som anordnas av danska försvarets materielverk, med ca 500 utställare och 6 000 besökare från hela världen.
• Tillsammans med vår partner Hode Over Vann i Norge, ställde vi ut på den årligen återkommande mässan Brann & Redning, som hölls på Gardemoens flygplats
  24 - 25 september.
• Hode Over Vann demonstrerade våra båtar för personal från flera olika räddningstjänster och andra räddningsorganisationer i Skjåks kommun, i samband med en livräddningsutbildning i forsande vatten.
• Tillsammans med vår partner Fire Technologies i Frankrike, ställde vi ut RescueRunner och SeaRanger påden Nationella kongressen för franska räddningstjänster (Congrès National des Sapeurs-Pompiers), som hölls i franska Mâcon 25 - 28 september.
  Eventet som genomfördes för 130:e gången och hade över 14 000 besökare i år.
• Equipnor genomförde demonstrationer för utvalda kunder i Norge under september.

MARKNADSAKTIviteter Efter PERIODEN (OKTOBER)

• Tillsammans med vår partner isländska partner Svansson EHF, ställde vi ut SeaRanger påmässan Rescue24 som arrangerades av ICE-SAR i Reykjavik 11 - 13 oktober.
  Mässan har besökare från i stort sett alla såväl professionella som frivilliga räddningstjänster från hela Island.
• Vår partner Fire Technologies genomförde en demodag i franska Préfailles den 16 oktober. Både SeaRanger och RescueRunner demonstrerades för fyra räddningstjänster som deltog på demodagen.

VÄSENTLIGA händelser Under perioden (juli-september)

• Leverans av båtar och utbildning för operatörer från Estonia State Fleet.
• Sjöräddningssällskapet beställer en RescueRunner för leverans under fjärde kvartalet.
• Kroatiska Röda Korset beställer två RescueRunners
• Norska Redningsselskapet beställer en RescueRunner för leverans i april 2025

Viktiga händelser efter periodens utgång

• Norska AVINOR beställer en SeaRanger till flygplatsen i Bodö
• Equipnor beställer två GRX/QRW för demonstrationer och utbildningar på de marknader där de representerar Safe at Sea inom försvarsdomänen.

Planerade aktiviteter under OKTOBER-DECEMBER

• Equipnor planerar att genomföra demonstrationer och utbildningar på den norska marknaden under det fjärde kvartalet.

Ekonomisk översikt

RESULTATRÄKNING

i sammandrag
	2024	2023	2024	2023	2023
Tkr	juli-sep	juli-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
	Q 3	Q 3	Q 1-3	Q 1-3	Q 1-4
Rörelsens intäkter	3 318	3 762	11 983	11 828	15 169
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter	-950	-1 649	-5 468	-4 870	-6 850
Övriga externa kostnader	-715	-687	-2 123	-2 151	-2 732
Personalkostnader	-1 175	-1 304	-3 321	-3 788	-4 346
Avskrivningar	-22	-37	-66	-119	-141
Övriga rörelsekostnader			-14
Rörelsens kostnader	-2 862	-3 677	-10 992	-10 928	-14 069
Rörelseresultat	456	85	991	901	1 100
Resultat från finansiella poster	-17	-27	-106	-66	-30
Periodens resultat	439	58	885	835	1 070
Resultat per aktie, kr	0,016	0,002	0,032	0,030	0,039
Antal aktier vid periodens slut	27 616 931	27 616 931	27 616 931	27 616 931	27 616 931

BALANSRÄKNING
i sammandrag
Tkr
	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar	5 849	4 117	5 451
Materiella anläggningstillgångar	217	528	283
Finansiella anläggningstillgångar	5	10	15
Summa anläggningstillgångar	6 070	4 655	5 749
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.	6 806	5 333	6 072
Kortfristiga fordringar	3 323	4 482	4 082
Likvida medel	2 248	2 079	1 685
Summa omsättningstillgångar	12 377	11 894	11 839
Summa Tillgångar	18 447	16 549	17 588
Eget kapital och skulder
Eget kapital	11 783	10 663	10 898
Långfristiga skulder	655	0	0
Kortfristiga skulder	6 009	5 886	6 689
Summa Eget kapital och skulder	18 447	16 549	17 588

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

i sammandrag Tkr 2024-09-30 2023-09-30 2023-12-31 Ingående eget kapital enligt fastställd Balansräkning 10 898 9 852 9 852 Periodens resultat 885 835 1 070 Utdelning Nyemission Övriga förändringar -24 -24 Utgående balans 11 783 10 663 10 898

FINANSIELLA NYCKELTAL
i sammandrag
	2024 jan-sep	2023 jan-sep
Rörelsens intäkter, tkr	11 983	11 828
Soliditet, %	63,9	64,4
Kassalikviditet, %	92,7	111,5
Bruttovinstmarginal, %	54	49,0
Resultat per aktie, kr	0,032	0,030
Antal aktier vid periodens slut	27 616 931	27 616 931

DEFINITION NYCKELTAL

Soliditet: eget kapital i förhållande till balansomslutning

Kassalikviditet: omsättningstillgångar, exklusive lager, i förhållande till kortfristiga skulder

Bruttovinstmarginal: bruttovinst i förhållande till bruttoomsättning

Kommande rapporter

Safe at Sea rapporterar resultatet kvartalsvis.

Bokslutskommuniké (okt-dec) 28 feb 2025

Granskning

Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer.

Delårsrapporten finns tillgänglig på www.safeatsea.se, www.spotlightstockmarket.com

samt hos bolaget.

Göteborg 2024-10-31

Safe at Sea AB (publ)

Safe at Sea AB (publ), Importgatan 15F, 422 46 Hisings Backa

Telefon: +46 (0)303 23 07 00

www.safeatsea.se, E-mail: [email protected]

Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-10-31 08:00 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Kaj Lehtovaara

Telefon +46 (0)303-23 07 00
[email protected]

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.