07/08/2024 | Press release | Distributed by Public on 07/08/2024 12:28
정 정 신 고 (보고)
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2024년 08월 07일 |
1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 08월 07일
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용-2. 권리의 내용 -(4) 투자자의 요청에 의한 중도상환-6) 중도상환가격 |
중도상환가격의 정정 | 중도상환시 중도상환 신청일이 본 증권의 발행일 이후 만기일 미만인 경우 연 2.50% 기준으로, 액면금액과 발행일(불포함)부터 중도상환금액 지급일(포함)까지 일할 계산한 수익금액을 합산한 금액을 지급합니다. |
중도상환금액 평가일 기준으로 해당 증권의 청산가치를 기준으로 신의성실의 원칙에 따라 [제3의 독립된 평가기관]이 산출한 금액입니다. - 중도상환 가격 산정시 기준이 되는 공정가액(기준가)의 추이는 '키움증권 홈페이지(http://www.kiwoom.com)->금융상품->ELS/DLS->공지사항/가격정보->평가가격(기준가)조회' 및 키움증권 HTS인 영웅문의 [1341]화면에서 검색가능하며, 추후 시스템변경에 따라 검색화면은 변경될 수 있습니다. - 단, 중도상환 가격 산정시 발행인이 해당 증권의 청산에 필요한 비용 등이 포함되므로 발행인은 공정가액(기준가)의 95% 이상(단, 발행후 6개월까지는 90%이상)의 가격으로 본 증권을 중도상환합니다. 따라서, 실제 중도상환가격과 공정가액(기준가)의 차이가 발생할수 있습니다. - 투자자의 요청이 있는 경우 중도상환금액 산정에 관한 세부내역(공정가액(기준가), 실제 중도상환가격, 공정가액(기준가) 대비 실제 중도상환가격의 비율)을 교부해 드립니다. |