Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2
1.4. ИНН Управляющей компании: 7718218817
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00096 от 20.12.2002
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  
http://www.upravlyaem.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6909
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 07.10.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: БПИФ рыночных финансовых инструментов "ПСБ - Денежный рынок", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 13.05.2024, N 6170
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 04.10.2024: 132 369 248,50
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 03.10.2024: 132 312 702,28
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,04
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 04.10.2024: 10,53
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 03.10.2024: 10,52
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,095057

3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 115054, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пл Павелецкая, д. 2, стр. 2

4. Подпись
4.1. Первый заместитель генерального директора (Доверенность № 1084 от 29.07.2024)
Е.Я.Лопаткина


4.2. Дата 07.10.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.