Kapitalforeningen Accunia Invest

06/28/2022 | Press release | Distributed by Public on 06/28/2022 02:51

Udlodning af acontoudbytte for andet kvartal / første halvår 2022

Danish
Offentliggjort: 2022-06-28 10:42:45 CEST

Kapitalforeningen Accunia Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Udlodning af acontoudbytte for andet kvartal / første halvår 2022

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt udlodninger for andet kvartal / første halvår af 2022.

De optjente udlodninger er vist i nedenstående tabel. Tallene er opgjort i DKK pr. investeringsbevis.

ISIN Andelsklasse/afdeling DKK pr. bevis Periode
DK0060804136 European CLO Investment Grade DKK 5 DKK 2. kvartal 2022
DK0060804052 European CLO Opportunity KL 12 DKK 2. kvartal 2022
DK0061149036 European High Yield DKK 14 DKK 1. halvår 2022

Tidsplan
05.07.2022 - Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte
07.07.2022 - Udbyttet er til disposition på investors konto

Fonde
DK0060804052 - ACAECO - Accunia Invest EUR CLO Opportunity KL
DK0060804136 - ACACIGDKK - Accunia Invest EUR CLO Invest Grade DKK
DK0061149036 - ACKEHY - Accunia Invest European High Yield (KL)

Kontaktperson
Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com/businesses/investments-funds. Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, [email protected]


This news release was distributed by Company News System, www.nasdaqomxnordic.com/news

To subscribe on regulatory news from this company, go to the subscription page