Tuul Mobility OU
Tuul Mobility OU
09/30/2024 | Press release | Distributed by Public on 09/30/2024 07:03
Tuul Mobility OÜ 2024. majandusaasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tuul Mobility
Börsiteade
Tuul Mobility OÜ 2024. majandusaasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tegevusaruanne
Üldine informatsioon
Tuul Mobility OÜ on registreeritud Eesti Äriregistris 16.12.2021. Ettevõtte peamine tegevusala on elektritõukerataste rendi- ja jagamisteenuse osutamine. Kuni 2021. aasta lõpuni toimus tõukerataste renditeenuse osutamine Comodule OÜ koosseisus. 2022. aasta 1. jaanuarist tegutseb Tuule üksus Comodule OÜ 100% tütarettevõttena Tuul Mobility OÜ (edaspidi "Tuul"). Konsolideeritud aruanne koosneb Tuul Mobility OÜ ja tema 100% tütarettevõtte Tuul Mobility SIA andmetest.
Ettevõtte äritegevus on aasta lõikes hooajaline, mis on tingitud ilmast. Ettevõte tegutseb Baltikumis, kus ilm muutub aasta lõikes palju. Ilm mõjutab inimeste valmisolekut tõukeratastega sõita ja see kajastub ka ettevõtte tulemites ning plaanides. Suvel on teenuse vastu nõudlus kõige suurem, kevadel ja sügisel keskmine ning talvel nõudlus kõige madalam. Sellest tingitult on I poolaasta nõudlus väiksem kui II poolaasta nõudlus, sest kõrgema nõudlusega kuid on II poolaastas rohkem. Ilmaoludest tingitud eripäraga tuleb arvestada ettevõtte finantstulemuste võrdlemisel, kus tuleks võrrelda omavahel eelmise aasta sama perioodi.
2024. I poolaasta olulised sündmused
Terve I poolaasta jooksul pakuti tõukerataste renditeenust Tallinnas ja Riias.
Toote poole pealt on Tuul I poolaastal parendanud rakenduse kasutajamugavust ja uuendanud Tuule pääsmete pakkumist. Samuti teinud rida arendusi sisemisele opereerimisplatvormile, et efektiivistada operatsioonide, klienditoe ja turunduse tööd.
Lisaks nimetati ametisse alates 27.maist uus tegevjuht Tauri Kärson. Uue tegevjuhi fookuses on ettevõtte kasumlikkuse ja käibe kasvatamine järgnevatel aastatel. Selleks ettevõetavad sammud ja struktuurimuutused kajastuvad mõningal määral 2024. II poolaastal ja 2025. aasta tulemites.
2024. II poolaasta plaanid
Fookus on kasumlikkuse poole liikumisel. Plaan on ümber vaadata kogu organisatsiooni ülesehitus, tegeleda operatsioonide efektiivsuse tõstmisega ning kliendibaasi kasvatamisega. Kasvu oodatakse Tuule olemasolevatelt turgudelt Tallinnas ja Riias. Seoses muutustega turul ja ettevõtte tuleviku arengu perspektiivide hindamisega on juhatus teinud otsuse uurida strateegilisi võimalusi investeeringute kaasamisel, mis võivad hõlmata ka ettevõtte osalist või täielikku müüki. Selle eesmärgiks on tagada ettevõtte jätkusuutlik kasv, suurendada investorite väärtust ning kindlustada konkurentsivõime kiirelt muutuvas ärikeskkonnas. Hetkel ei ole konkreetseid lepinguid sõlmitud, kuid juhatus jätkab tööd, et leida ettevõtte tulevikuks kõige sobivam lahendus.
Majandustulemused
Tuule konsolideeritud auditeerimata 2024. I poolaasta müügitulu oli 1 217 867 eurot, mis on sarnane eelmise aasta sama perioodiga (1 215 909 eurot). I poolaasta tulemustest võib välja lugeda tarbijate ebakindlust üldise majanduskonjuktuuri osas. II poolaasta nõudlus on ajalooliselt olnud kõrgem kui I poolaasta nõudlus, seega Tuul ootab suuremat käivet II poolaastal.
2024. I poolaasta konsolideeritud EBITDA oli 7 597 eurot, mis on sarnane eelmise aasta sama perioodiga (4 475 tuhat eurot).
2024. I poolaasta konsolideeritud kahjum (-538 tuhat eurot) vähenes 61 tuhande võrra võrreldes 2023. I poolaasta konsolideeritud kahjumiga (-599 tuhat eurot).
Negatiivne omakapital ning järgmised sammud
30.06.2024 seisuga on Tuul Mobility OÜ omakapital negatiivne suuruses -601 273 eurot.
Olukorra on põhjustanud müügikasvu aeglustumine, mille põhjuseks peame hetkelist kasvanud tarbijate ebakindlust, mille on tinginud elukalliduse kasv ning vajadus oma tarbimiskäitumist muuta.
Tuulel on plaanis omakapital positiivseks saada läbi kulude kärpimise ja protsesside optimeerimise, et ettevõtte tegevus viia kasumisse. Samuti on käsil strateegiliste alternatiivide kaalumine, sealhulgas täiendavate investeeringute kaasamine ja/või ettevõtte täielik või osaline müük.
Eesmärk on saada 2025. I poolaastal omakapital taas positiivseks.
Konsolideeritud bilanss
(eurodes)
| 30.06.2024 | 30.06.2023 | |
| Varad | ||
| Käibevarad | ||
| Raha | 297 428 | 109 506 |
| Nõuded ja ettemaksed | 225 183 | 238 306 |
| Varud | 96 144 | 73 319 |
| Kokku käibevarad | 618 755 | 421 131 |
| Põhivarad | ||
| Materiaalsed põhivarad | 2 469 578 | 3 041 526 |
| Immateriaalsed põhivarad | 461 441 | 183 145 |
| Kokku põhivarad | 2 931 019 | 3 224 671 |
| Kokku varad | 3 549 774 | 3 645 802 |
| Kohustised ja omakapital | ||
| Kohustised | ||
| Lühiajalised kohustised | ||
| Lühiajalised laenud | 409 438 | |
| Võlad ja ettemaksed | 641 609 | 787 652 |
| Kokku lühiajalised kohustised | 1 051 047 | 787 652 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Laenukohustised | 3 100 000 | 3 100 000 |
| Kokku pikaajalised kohustised | 3 100 000 | 3 100 000 |
| Kokku kohustised | 4 151 047 | 3 887 652 |
| Omakapital | ||
|
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital |
||
| Osakapital nimiväärtuses | 2 500 | 2 500 |
| Ülekurss | 969 128 | 868 826 |
| Muud reservid | 301 243 | 229 034 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -1 335 807 | - 742 553 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | - 538 337 | - 599 657 |
|
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital |
- 601 273 | - 241 850 |
| Kokku omakapital | - 601 273 | - 241 850 |
| Kokku kohustised ja omakapital | 3 549 774 | 3 645 802 |
Konsolideeritud kasumiaruanne
(eurodes)
| 2024 I poolaasta | 2023 I poolaasta | |
| Müügitulu | 1 217 915 | 1 215 909 |
| Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu | - 722 949 | - 574 440 |
| Amortisatsioonikulu | - 381 432 | - 450 559 |
| Brutokasum (-kahjum) | 113 534 | 190 910 |
| Turustuskulud | - 78 615 | - 73 765 |
| Üldhalduskulud | - 409 965 | - 564 610 |
| Muud äritulud | 808 | 1 381 |
| Ärikasum (kahjum) | - 374 238 | - 446 084 |
| Intressikulud | - 164 099 | - 153 573 |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | - 538 337 | - 599 657 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | - 538 337 | - 599 657 |
| Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) | - 538 337 | - 599 657 |
| EBIDTA | 7 597 | 4 475 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(eurodes)
| 2024 I poolaasta | 2023 I poolaasta | |
| Rahavood äritegevusest | ||
| Ärikasum (kahjum) | - 374 238 | - 446 084 |
| Korrigeerimised | ||
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | 381 835 | 450 559 |
| Muud korrigeerimised | 107 659 | |
| Kokku korrigeerimised | 489 494 | 450 559 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 57 500 | - 142 433 |
| Varude muutus | - 22 825 | - 39 533 |
| Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | - 155 951 | 707 346 |
| Kokku rahavood äritegevusest | - 6 020 | 529 855 |
| Rahavood investeerimistegevusest | ||
| Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel | - 3 987 | - 562 022 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | - 3 987 | - 562 022 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | ||
| Saadud laenud | 400 000 | 0 |
| Makstud intressid | - 157 603 | - 153 573 |
| Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest | 0 | 0 |
| Muud laekumised finantseerimistegevusest | 0 | 0 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | 242 397 | - 153 573 |
| Kokku rahavood | 232 390 | - 185 740 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 65 038 | 295 246 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 232 390 | - 185 740 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 297 428 | 109 506 |
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)
| Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital | Kokku | ||||
|
Osakapital nimiväärtuses |
Ülekurss | Muud reservid |
Jaotamata kasum (kahjum) |
||
| 30.06.2022 | 2 500 | 868 826 | - 328 975 | 542 351 | |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
- 458 486 | - 458 486 | |||
| Muutused reservides | 229 034 | 229 034 | |||
| 31.12.2022 | 2 500 | 868 826 | 229 034 | - 787 461 | 312 899 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
- 554 749 | - 554 749 | |||
| 30.06.2023 | 2 500 | 868 826 | 229 034 | -1 342 210 | - 241 850 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
1 057 | 1 057 | |||
| Muutused reservides | 100 302 | 72 209 | 172 511 | ||
| 31.12.2023 | 2 500 | 969 128 | 301 243 | -1 341 153 | - 68 282 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
- 532 991 | - 532 991 | |||
| 30.06.2024 | 2 500 | 969 128 | 301 243 | -1 874 144 | - 601 273 |
Tuul Mobility OÜ pakub elektritõukerataste rendi teenust. Tuule missioon on pakkuda keskkonnahoidlikku, efektiivset ja mugavat liikumisvõimalust, rikastades sellega linna elustiili ning vähendades ökoloogilist jalajälge ja linnamüra. Oma missiooni täidab Tuul rentides välja Eestis toodetud vastupidavaid ja loodussõbralikke e-tõukerattaid ning neid loodussäästlikult opereerides.
Lisainfo:
Tauri Kärson
Tuul Mobility OÜ
Juhatuse liige
[email protected]
Lisad:
Tuul Mobility OU 2024. aasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne.pdf